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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 826.00 | 17 026.00 | 11 800.00 | 28 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 486.00 | | 386 486.00 | 386 486.00 |
BZ Autres créances | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 679.00 | | 420 679.00 | 420 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 505.00 | 17 026.00 | 432 479.00 | 449 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 544.00 | 47 700.00 | | 102 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 54 843.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 130 911.00 | 110 928.00 | | 130 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 474.00 | 9 903.00 | | 22 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 891.00 | 8 830.00 | | 19 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 24 930.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 365.00 | 288 069.00 | | 251 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 568.00 | 331 733.00 | | 301 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 479.00 | 442 661.00 | | 432 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 568.00 | 331 733.00 | | 301 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 891.00 | 8 830.00 | | 19 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 399.00 | 24 399.00 | |
FD Production vendue biens | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
FG Production vendue services | 506 692.00 | | 506 692.00 | 506 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 983.00 | 24 399.00 | 613 382.00 | 588 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | 63 484.00 | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 960.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560.00 | 64 444.00 | | 9 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 905.00 | 9 219.00 | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 905.00 | 9 219.00 | | 15 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 345.00 | 55 225.00 | | -6 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 10 525.00 | | 6 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 946.00 | 659 815.00 | | 622 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 963.00 | 604 972.00 | | 602 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 54 843.00 | | 19 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 059.00 | | 708.00 | 33 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 942.00 | 28 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 942.00 | 16 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | | 708.00 | 20 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 274.00 | 986.00 | 4 233.00 | 20 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 986.00 | 4 233.00 | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 386 486.00 | 386 486.00 | | 386 486.00 |
VB T. V. A. | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 949.00 | 412 149.00 | 11 800.00 | 423 949.00 |
VW T.V.A. | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 568.00 | 301 568.00 | | 301 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 710.00 | | | 289 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 652.00 | | | 172 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |