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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 826.00 | 17 026.00 | 11 800.00 | 28 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 147.00 | | 359 147.00 | 359 147.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 733.00 | | 403 733.00 | 403 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 559.00 | 17 026.00 | 415 533.00 | 432 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 527.00 | 102 544.00 | | 122 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 712.00 | 19 983.00 | | -1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 129 199.00 | 130 911.00 | | 129 199.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 276.00 | 22 474.00 | | 21 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 091.00 | 19 891.00 | | 18 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 6 740.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 125.00 | 251 365.00 | | 242 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 333.00 | 301 568.00 | | 286 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 533.00 | 432 479.00 | | 415 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 333.00 | 301 568.00 | | 286 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 075.00 | 11 075.00 | |
FD Production vendue biens | 324 778.00 | | 324 778.00 | 324 778.00 |
FG Production vendue services | 243 718.00 | | 243 718.00 | 243 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 496.00 | 11 075.00 | 579 571.00 | 568 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 639.00 | 13 950.00 | | 43 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 2 260.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 112.00 | 7 300.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | 9 560.00 | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 15 905.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 15 905.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -6 345.00 | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 6 355.00 | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 259.00 | 622 946.00 | | 581 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 971.00 | 602 963.00 | | 582 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 712.00 | 19 983.00 | | -1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 359 147.00 | 359 147.00 | | 359 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 924.00 | 379 124.00 | 11 800.00 | 390 924.00 |
VW T.V.A. | 155 455.00 | 155 455.00 | | 155 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 333.00 | 286 333.00 | | 286 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |