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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 215.00 | 13 802.00 | 1 412.00 | 15 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 25 092.00 | 13 095.00 | 38 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 904.00 | 38 895.00 | 327 010.00 | 365 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 105.00 | 20 705.00 | 364 401.00 | 385 105.00 |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 275.00 | 20 705.00 | 428 571.00 | 449 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 180.00 | 59 599.00 | 755 581.00 | 815 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 262.00 | 77 653.00 | | 130 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 943.00 | 52 609.00 | | 132 943.00 |
DL TOTAL (I) | 290 705.00 | 157 762.00 | | 290 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 058.00 | 37 658.00 | | 54 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 137.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 154.00 | 22 978.00 | | 34 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 329.00 | 423 664.00 | | 376 329.00 |
EA Autres dettes | | 146 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 876.00 | 630 734.00 | | 464 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 581.00 | 788 496.00 | | 755 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 876.00 | 630 734.00 | | 464 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 058.00 | 37 658.00 | | 54 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 242.00 | | 1 281 242.00 | 1 281 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 242.00 | | 1 281 242.00 | 1 281 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 872.00 | 3 113.00 | | 43 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 811.00 | 40 676.00 | | 45 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 266.00 | 583.00 | | 41 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | 24 796.00 | | 6 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 587.00 | 24 812.00 | | 6 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 679.00 | -24 229.00 | | 34 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 384.00 | 1 279 828.00 | | 1 366 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 441.00 | 1 227 219.00 | | 1 233 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 943.00 | 52 609.00 | | 132 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | 6 780.00 | | 6 636.00 |