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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 9 934.00 | 14 075.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 779.00 | 44 023.00 | 50 757.00 | 94 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 033.00 | 53 957.00 | 376 077.00 | 430 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 391.00 | 14 151.00 | 489 240.00 | 503 391.00 |
BZ Autres créances | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 172 966.00 | | 172 966.00 | 172 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 468.00 | 14 151.00 | 696 318.00 | 710 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 502.00 | 68 107.00 | 1 072 395.00 | 1 140 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 406 789.00 | 363 570.00 | | 406 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 515.00 | 43 219.00 | | 47 515.00 |
DL TOTAL (I) | 481 805.00 | 434 289.00 | | 481 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 481.00 | 34 981.00 | | 13 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 481.00 | 34 981.00 | | 13 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 981.00 | 42 062.00 | | 184 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 3 672.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 249.00 | 33 561.00 | | 31 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 167.00 | 334 967.00 | | 318 167.00 |
EA Autres dettes | 39 769.00 | 21 057.00 | | 39 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 109.00 | 435 319.00 | | 577 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 395.00 | 904 589.00 | | 1 072 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 683.00 | | 70 598.00 | 360 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 430 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | | 66 598.00 | 52 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 4 000.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 779.00 | 8 178.00 | | 45 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 779.00 | 8 178.00 | | 45 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 981.00 | | 21 500.00 | 34 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 981.00 | | 21 500.00 | 34 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 391.00 | 503 391.00 | | 503 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 303.00 | 532 803.00 | 6 500.00 | 539 303.00 |