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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 928.00 | 7 417.00 | 511.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 38 362.00 | 5 900.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 683.00 | 45 779.00 | 314 904.00 | 360 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 789.00 | 14 151.00 | 401 638.00 | 415 789.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 836.00 | 14 151.00 | 589 685.00 | 603 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 518.00 | 59 929.00 | 904 589.00 | 964 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 363 570.00 | 303 895.00 | | 363 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | 59 675.00 | | 43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 434 289.00 | 391 070.00 | | 434 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 062.00 | 67 801.00 | | 42 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 1 340.00 | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 561.00 | 23 315.00 | | 33 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 967.00 | 293 092.00 | | 334 967.00 |
EA Autres dettes | 21 057.00 | 1 573.00 | | 21 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 319.00 | 387 121.00 | | 435 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 589.00 | 778 190.00 | | 904 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 600.00 | | 1 083.00 | 359 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 746.00 | | | 304 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 107.00 | | 1 083.00 | 51 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 402.00 | 5 369.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 402.00 | 5 369.00 | | 40 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 967.00 | 334 967.00 | | 334 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
UX Autres créances clients | 415 789.00 | 415 789.00 | | 415 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 062.00 | 14 215.00 | 27 847.00 | 42 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 832.00 | 449 086.00 | 3 747.00 | 452 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 319.00 | 407 472.00 | 27 847.00 | 435 319.00 |