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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 291.00 | 54 611.00 | 36 680.00 | 91 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 516.00 | 63 263.00 | 41 253.00 | 104 516.00 |
BP En cours de production de services | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 605.00 | 63 263.00 | 155 342.00 | 218 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
FM Production stockée | | | 20 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 12 137.00 | | 51 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 12 137.00 | | 51 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 710.00 | 34 142.00 | 4 573.00 | 38 710.00 |
VW T.V.A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 486.00 | 134 966.00 | 24 519.00 | 159 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 163.00 | | | 23 163.00 |