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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 4 823.00 | 727.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 191.00 | 26 267.00 | 67 924.00 | 94 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 266.00 | 34 992.00 | 73 274.00 | 108 266.00 |
BP En cours de production de services | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 899.00 | 34 992.00 | 141 907.00 | 176 899.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -11 766.00 | | | -11 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 907.00 | | | 141 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
FM Production stockée | | | -30 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 516.00 | | 33 100.00 | 104 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 108 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 103 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 942.00 | | 33 050.00 | 99 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 50.00 | 4 573.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 263.00 | 1 079.00 | 29 350.00 | 63 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 263.00 | 1 079.00 | 29 350.00 | 63 263.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
VI Groupe et associés | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 573.00 | 38 950.00 | 4 623.00 | 43 573.00 |
VW T.V.A. | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 970.00 | 128 464.00 | 14 506.00 | 142 970.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 668.00 | | | 22 668.00 |