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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 52 645.00 | 42 538.00 | 95 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 258.00 | 62 095.00 | 47 161.00 | 109 258.00 |
BP En cours de production de services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 360.00 | 62 095.00 | 100 264.00 | 162 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -8 109.00 | | | -8 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | -11.00 | | | -11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
EA Autres dettes | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 405.00 | 8 691.00 | | 53 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 405.00 | 8 691.00 | | 53 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 391.00 | 41 768.00 | 4 623.00 | 46 391.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ST Autres comptes | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 379.00 | | | 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 462.00 | | | 13 462.00 |