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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 040.00 | 14 801.00 | 239.00 | 15 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 404.00 | 25 149.00 | 6 254.00 | 31 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
BN En cours de production de biens | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 307.00 | 55 726.00 | 223 580.00 | 279 307.00 |
BZ Autres créances | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 017.00 | 55 726.00 | 356 291.00 | 412 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 421.00 | 80 875.00 | 362 545.00 | 443 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
DH Report à nouveau | -103 876.00 | | | -103 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DL TOTAL (I) | 175 805.00 | | | 175 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 740.00 | | | 186 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 545.00 | | | 362 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 774.00 | | 687 774.00 | 687 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 774.00 | | 687 774.00 | 687 774.00 |
FM Production stockée | | | -50 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 107.00 | | | 646 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 821.00 | | | 643 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 365.00 | 945.00 | 1 160.00 | 25 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 454.00 | 600.00 | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 491.00 | 560.00 | 24 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296.00 | 393.00 | 903.00 | 1 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 918.00 | 306 918.00 | 6 000.00 | 312 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 740.00 | 185 837.00 | 903.00 | 186 740.00 |