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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 818.00 | 10 026.00 | 792.00 | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 534.00 | 16 260.00 | 273.00 | 16 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 888.00 | 26 807.00 | 7 081.00 | 33 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BN En cours de production de biens | 43 437.00 | | 43 437.00 | 43 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 481.00 | | 274 481.00 | 274 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 369.00 | 26 807.00 | 281 562.00 | 308 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 011.00 | | | 269 011.00 |
DH Report à nouveau | -139 639.00 | | | -139 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 150 223.00 | | | 150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 562.00 | | | 281 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 743.00 | | 414 743.00 | 414 743.00 |
FM Production stockée | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 860.00 | | | 426 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 393.00 | | | 414 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 461.00 | 1 347.00 | | 25 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 940.00 | 1 347.00 | | 24 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 209.00 | 167 209.00 | 6 000.00 | 173 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 338.00 | 131 338.00 | | 131 338.00 |