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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 694.00 | 506.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 188.00 | 190 059.00 | 124 129.00 | 314 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 405.00 | 193 752.00 | 176 653.00 | 370 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
BZ Autres créances | 274 096.00 | | 274 096.00 | 274 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 172.00 | | 722 172.00 | 722 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 577.00 | 193 752.00 | 898 825.00 | 1 092 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 153 555.00 | 271 423.00 | | 153 555.00 |
DH Report à nouveau | | 27 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 071.00 | -145 725.00 | | 29 071.00 |
DL TOTAL (I) | 194 726.00 | 165 655.00 | | 194 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 103.00 | 117 985.00 | | 94 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945.00 | 19 863.00 | | 7 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 140 441.00 | | 216 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 548.00 | 395 449.00 | | 381 548.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 1 837.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 099.00 | 675 575.00 | | 704 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 825.00 | 841 229.00 | | 898 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 600.00 | 613 568.00 | | 672 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 889.00 | 1 162.00 | | 20 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 143.00 | | 20 563.00 | 380 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 370 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 300.00 | 318 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 526.00 | | 14 163.00 | 334 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 617.00 | | 6 400.00 | 45 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 280.00 | 44 772.00 | 30 300.00 | 179 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 280.00 | 44 772.00 | 30 300.00 | 179 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 811.00 | 143 811.00 | | 143 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
UX Autres créances clients | 434 064.00 | | | 434 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 846.00 | 21 347.00 | 31 499.00 | 52 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VP Divers | 121 921.00 | | | 121 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 088.00 | 720 071.00 | 52 017.00 | 772 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 099.00 | 672 600.00 | 31 499.00 | 704 099.00 |