| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 016.00 | 166 243.00 | 59 773.00 | 226 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 833.00 | 170 443.00 | 101 391.00 | 271 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 090.00 | | 507 090.00 | 507 090.00 |
BZ Autres créances | 336 618.00 | | 336 618.00 | 336 618.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 724.00 | | 887 724.00 | 887 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 558.00 | 170 443.00 | 989 115.00 | 1 159 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 153 555.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 29 071.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 198 737.00 | 194 726.00 | | 198 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 848.00 | 94 103.00 | | 111 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | 7 945.00 | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 358.00 | 216 142.00 | | 287 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 665.00 | 381 548.00 | | 361 665.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 4 361.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 378.00 | 704 099.00 | | 790 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 115.00 | 898 825.00 | | 989 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 358.00 | 287 358.00 | | 287 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
VP Divers | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 894.00 | 167 894.00 | | 167 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 339.00 | 887 722.00 | 41 617.00 | 929 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 377.00 | 790 377.00 | | 790 377.00 |