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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 78.00 | 1 742.00 | 1 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 771.00 | 135 314.00 | 28 457.00 | 163 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 588.00 | 139 514.00 | 76 074.00 | 215 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 202.00 | | 318 202.00 | 318 202.00 |
BZ Autres créances | 279 479.00 | | 279 479.00 | 279 479.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 964.00 | | 633 964.00 | 633 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 552.00 | 139 514.00 | 710 038.00 | 849 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 637.00 | 2 626.00 | | 6 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 413.00 | 4 012.00 | | -209 413.00 |
DL TOTAL (I) | -10 676.00 | 198 737.00 | | -10 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 916.00 | 111 848.00 | | 137 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | 29 290.00 | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 287 358.00 | | 244 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 492.00 | 361 665.00 | | 290 492.00 |
EA Autres dettes | 35 226.00 | 217.00 | | 35 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 713.00 | 790 378.00 | | 720 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 038.00 | 989 115.00 | | 710 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 465.00 | 790 378.00 | | 609 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 75 161.00 | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
UX Autres créances clients | 291 551.00 | 291 551.00 | | 291 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 202.00 | 318 202.00 | | 318 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 818.00 | 26 570.00 | 111 248.00 | 137 818.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VP Divers | 278 924.00 | 278 924.00 | | 278 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 173.00 | 633 556.00 | 47 617.00 | 681 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 713.00 | 609 465.00 | | 720 713.00 |