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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997.00 | 1 446.00 | 1 551.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
BF Prêts | 559 500.00 | | 559 500.00 | 559 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 480.00 | 1 446.00 | 686 034.00 | 687 480.00 |
BZ Autres créances | 407 331.00 | | 407 331.00 | 407 331.00 |
CF Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 838.00 | | 456 838.00 | 456 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 318.00 | 1 446.00 | 1 142 872.00 | 1 144 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 180.00 | -28 061.00 | | 5 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 433.00 | 33 241.00 | | 141 433.00 |
DL TOTAL (I) | 154 998.00 | 13 565.00 | | 154 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 216.00 | 795 374.00 | | 790 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 554.00 | | 1 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 656.00 | | | 102 656.00 |
EA Autres dettes | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 874.00 | 795 929.00 | | 987 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 872.00 | 809 494.00 | | 1 142 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 874.00 | | | 237 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 735.00 | 293 270.00 | | 421 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 302.00 | 260 029.00 | | 280 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 433.00 | 33 241.00 | | 141 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 480.00 | | | 687 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 482.00 | | | 684 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 776.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 776.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 000.00 | 24 000.00 | 750 000.00 | 774 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 158.00 | 110 158.00 | | 110 158.00 |
UP Prêts | 559 500.00 | | | 559 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407 331.00 | | | 407 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 983.00 | 407 331.00 | 559 652.00 | 966 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 874.00 | 237 874.00 | 750 000.00 | 987 874.00 |