| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 587.00 | 1 668.00 | 2 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BF Prêts | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 238.00 | 587.00 | 682 651.00 | 683 238.00 |
BZ Autres créances | 647 547.00 | | 647 547.00 | 647 547.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 270.00 | | 649 270.00 | 649 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 508.00 | 587.00 | 1 331 921.00 | 1 332 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 810.00 | 456 104.00 | | 227 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 785.00 | -228 293.00 | | 225 785.00 |
DL TOTAL (I) | 461 980.00 | 236 195.00 | | 461 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 275.00 | 298 546.00 | | 217 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 96 565.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EA Autres dettes | 634 164.00 | 634 164.00 | | 634 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 941.00 | 1 029 274.00 | | 869 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 921.00 | 1 265 469.00 | | 1 331 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 941.00 | 1 029 274.00 | | 869 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 710.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 281.00 | | | 115 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 281.00 | -20 647.00 | | 115 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 992.00 | 23 930.00 | | 243 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 207.00 | 252 223.00 | | 18 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 785.00 | -228 293.00 | | 225 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 764.00 | | 2 255.00 | 682 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 683 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 2 255.00 | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 982.00 | | | 680 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373.00 | 996.00 | 1 781.00 | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 996.00 | 1 781.00 | 1 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 164.00 | 634 164.00 | | 634 164.00 |
UP Prêts | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 114 414.00 | 114 414.00 | | 114 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 547.00 | 647 547.00 | | 647 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 199.00 | 647 547.00 | 560 652.00 | 1 208 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 941.00 | 869 941.00 | | 869 941.00 |