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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 373.00 | 408.00 | 1 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BF Prêts | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 764.00 | 1 373.00 | 681 391.00 | 682 764.00 |
BZ Autres créances | 584 054.00 | | 584 054.00 | 584 054.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 079.00 | | 584 079.00 | 584 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 843.00 | 1 373.00 | 1 265 469.00 | 1 266 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 456 104.00 | 361 854.00 | | 456 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 293.00 | 94 250.00 | | -228 293.00 |
DL TOTAL (I) | 236 195.00 | 464 488.00 | | 236 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 546.00 | 514 518.00 | | 298 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 115 817.00 | | 96 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 447.00 | | |
EA Autres dettes | 634 164.00 | 476 710.00 | | 634 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 274.00 | 1 119 492.00 | | 1 029 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 469.00 | 1 583 980.00 | | 1 265 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 274.00 | 1 119 492.00 | | 1 029 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 220 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 647.00 | 4 500.00 | | 20 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 647.00 | | | -20 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 930.00 | 506 100.00 | | 23 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 223.00 | 411 850.00 | | 252 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 293.00 | 94 250.00 | | -228 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 764.00 | | | 682 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 982.00 | | | 680 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 408.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 408.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 842.00 | 142 842.00 | | 142 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 565.00 | 96 565.00 | | 96 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 868.00 | 789 868.00 | | 789 868.00 |
UP Prêts | 560 500.00 | | 560 500.00 | 560 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 584 054.00 | 584 054.00 | | 584 054.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 805.00 | 841 805.00 | | 841 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 707.00 | 584 054.00 | 560 652.00 | 1 144 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 274.00 | 1 029 274.00 | | 1 029 274.00 |