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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 581.00 | 103 537.00 | 11 043.00 | 114 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 813.00 | 109 147.00 | 18 665.00 | 127 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
084 Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
110 Total général Actif | 171 013.00 | 109 147.00 | 61 866.00 | 171 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 045.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
230 Autres produits | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 349.00 | | | 50 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
242 Autres charges externes. | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
252 Charges sociales | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 763.00 | | | -16 763.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 106.00 | | | -17 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 353.00 | | | 12 353.00 |