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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 581.00 | 108 773.00 | 5 808.00 | 114 581.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 903.00 | 114 383.00 | 13 520.00 | 127 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
084 Disponibilités | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
110 Total général Actif | 156 769.00 | 114 383.00 | 42 385.00 | 156 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 485.00 | 165 045.00 | | 162 485.00 |
224 Production immobilisée | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6 237.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 471.00 | 171 283.00 | | 168 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 50 349.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 999.00 | 9 207.00 | | 49 999.00 |
242 Autres charges externes. | 36 656.00 | 23 010.00 | | 36 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 3 250.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 275.00 | 64 636.00 | | 72 275.00 |
252 Charges sociales | 8 336.00 | 16 901.00 | | 8 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 7 922.00 | | 5 236.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 353.00 | | |
262 Autres charges | 2 068.00 | 417.00 | | 2 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 789.00 | 188 045.00 | | 176 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 317.00 | -16 763.00 | | -8 317.00 |
294 Charges financières | 458.00 | 253.00 | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 775.00 | -17 106.00 | | -8 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |