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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 624.00 | 79 787.00 | 22 837.00 | 102 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 856.00 | 85 397.00 | 30 459.00 | 115 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
110 Total général Actif | 130 255.00 | 85 397.00 | 44 858.00 | 130 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 547.00 | 130 051.00 | | 142 547.00 |
224 Production immobilisée | | 4 026.00 | | |
230 Autres produits | 5 274.00 | 1 203.00 | | 5 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 821.00 | 135 281.00 | | 147 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 430.00 | 37 454.00 | | 32 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
242 Autres charges externes. | 21 749.00 | 28 156.00 | | 21 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 3 371.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 391.00 | 44 468.00 | | 47 391.00 |
252 Charges sociales | 12 516.00 | 11 144.00 | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 986.00 | 4 148.00 | | 4 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 42.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 348.00 | 128 783.00 | | 141 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 473.00 | 6 498.00 | | 6 473.00 |
290 Produits exceptionnels | -827.00 | 1 256.00 | | -827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 6 470.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | -5 214.00 | | 4 770.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |