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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BZ Autres créances | 759 640.00 | | 759 640.00 | 759 640.00 |
CF Disponibilités | 1 335 566.00 | | 1 335 566.00 | 1 335 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 207.00 | | 2 095 207.00 | 2 095 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 205.00 | | 2 135 205.00 | 2 135 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 759 640.00 | | | 759 640.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 611 483.00 | | | 1 611 483.00 |
DG Autres réserves | 80 738.00 | | | 80 738.00 |
DH Report à nouveau | 316 460.00 | | | 316 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 812.00 | | | 2 130 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741.00 | | | 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 205.00 | | | 2 135 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 14.00 | | 3 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759 641.00 | | | 759 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 641.00 | | 759 641.00 | 759 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393.00 | 768.00 | | 4 393.00 |