| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BZ Autres créances | 1 388 751.00 | | 1 388 751.00 | 1 388 751.00 |
CF Disponibilités | 177 911.00 | | 177 911.00 | 177 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 662.00 | | 1 566 662.00 | 1 566 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 660.00 | | 1 606 660.00 | 1 606 660.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 780.00 | | | 1 579 780.00 |
DH Report à nouveau | -69 186.00 | | | -69 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 138.00 | | | -24 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 255.00 | | | 1 605 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 660.00 | | | 1 606 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 138.00 | | | -24 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 751.00 | 1 388 751.00 | | 1 388 751.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 751.00 | 1 388 751.00 | | 1 388 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |