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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BZ Autres créances | 1 472 240.00 | | 1 472 240.00 | 1 472 240.00 |
CF Disponibilités | 331 550.00 | | 331 550.00 | 331 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 791.00 | | 1 803 791.00 | 1 803 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 789.00 | | 1 843 789.00 | 1 843 789.00 |
CU Autres participations | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 611 483.00 | | | 1 611 483.00 |
DG Autres réserves | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
DH Report à nouveau | 151 783.00 | | | 151 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 885.00 | | | -85 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 315.00 | | | 1 842 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 789.00 | | | 1 843 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 885.00 | | | -85 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 1 472 241.00 | 1 472 241.00 | | 1 472 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 241.00 | 1 472 241.00 | | 1 472 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |