| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 233.00 | 21 129.00 | 2 103.00 | 23 233.00 |
AH Fonds commercial | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 691.00 | 78 667.00 | 234 025.00 | 312 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 685.00 | 99 796.00 | 1 035 889.00 | 1 135 685.00 |
BP En cours de production de services | 164 063.00 | | 164 063.00 | 164 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 032.00 | 406 182.00 | 894 850.00 | 1 301 032.00 |
BZ Autres créances | 58 629.00 | | 58 629.00 | 58 629.00 |
CF Disponibilités | 115 219.00 | | 115 219.00 | 115 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 582.00 | 406 182.00 | 1 257 400.00 | 1 663 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 267.00 | 505 978.00 | 2 293 289.00 | 2 799 267.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DL TOTAL (I) | 573 177.00 | | | 573 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 069.00 | | | 367 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 940.00 | | | 733 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | | | 163 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 474.00 | | | 421 474.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 112.00 | | | 1 720 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 289.00 | | | 2 293 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 986.00 | | | 1 399 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 558.00 | | 1 714 558.00 | 1 714 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 558.00 | | 1 714 558.00 | 1 714 558.00 |
FM Production stockée | | | 12 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 390.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 038.00 | | | 1 754 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 638.00 | | | 1 694 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 776.00 | | 214 566.00 | 965 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 745.00 | 12 913.00 | 1 135 685.00 | 31 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 745.00 | 8 363.00 | 312 691.00 | 31 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 738.00 | | 2 141.00 | 818 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 389.00 | | 212 410.00 | 140 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 15.00 | 6 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 462.00 | 19 697.00 | 8 363.00 | 88 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 092.00 | 38.00 | | 21 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 19 659.00 | 8 363.00 | 67 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 639.00 | 67 390.00 | 14 847.00 | 353 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 639.00 | 67 390.00 | 14 847.00 | 353 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 639.00 | 67 390.00 | 14 847.00 | 353 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 390.00 | 14 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 032.00 | | | 1 301 032.00 |
VB T. V. A. | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 069.00 | 46 943.00 | 184 653.00 | 367 069.00 |
VI Groupe et associés | 733 940.00 | 733 940.00 | | 733 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 543.00 | | | 59 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 400.00 | 1 386 400.00 | | 1 386 400.00 |
VW T.V.A. | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 112.00 | 1 399 986.00 | 184 653.00 | 1 720 112.00 |