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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 23 367.00 | 1 833.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 488.00 | 149 773.00 | 213 715.00 | 363 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 349.00 | 173 140.00 | 1 013 209.00 | 1 186 349.00 |
BP En cours de production de services | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 788.00 | 285 178.00 | 960 610.00 | 1 245 788.00 |
BZ Autres créances | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CF Disponibilités | 266 503.00 | | 266 503.00 | 266 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 140.00 | 285 178.00 | 1 454 962.00 | 1 740 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 489.00 | 458 318.00 | 2 468 171.00 | 2 926 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
DH Report à nouveau | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DL TOTAL (I) | 640 649.00 | | | 640 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 617.00 | | | 929 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 112.00 | | | 132 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 054.00 | | | 435 054.00 |
EA Autres dettes | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 522.00 | | | 1 827 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 171.00 | | | 2 468 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 667.00 | | | 1 589 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 177.00 | | 1 902 177.00 | 1 902 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 177.00 | | 1 902 177.00 | 1 902 177.00 |
FM Production stockée | | | -30 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 653.00 | |
GE Autres charges | | | 31 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 544.00 | | | 1 969 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 976.00 | | | 1 903 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 883.00 | | 11 276.00 | 1 184 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 811.00 | 1 186 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 711.00 | 363 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 846.00 | | | 822 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 922.00 | | 11 276.00 | 359 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 940.00 | 40 911.00 | 7 711.00 | 139 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 998.00 | 1 369.00 | | 21 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 942.00 | 39 541.00 | 7 711.00 | 117 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 572.00 | 58 653.00 | 65 047.00 | 291 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 572.00 | 58 653.00 | 65 047.00 | 291 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 572.00 | 58 653.00 | 65 047.00 | 291 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 653.00 | 65 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 112.00 | 132 112.00 | | 132 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 838.00 | 109 838.00 | | 109 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 788.00 | 1 245 788.00 | | 1 245 788.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 421.00 | 54 565.00 | 215 010.00 | 292 421.00 |
VI Groupe et associés | 929 617.00 | 929 617.00 | | 929 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 332.00 | 1 317 332.00 | | 1 317 332.00 |
VW T.V.A. | 222 623.00 | 222 623.00 | | 222 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 522.00 | 1 589 667.00 | 215 010.00 | 1 827 522.00 |