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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 21 998.00 | 3 202.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 922.00 | 117 942.00 | 241 980.00 | 359 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 883.00 | 139 940.00 | 1 044 943.00 | 1 184 883.00 |
BP En cours de production de services | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 710.00 | 291 572.00 | 930 138.00 | 1 221 710.00 |
BZ Autres créances | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
CF Disponibilités | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 567.00 | 291 572.00 | 1 418 994.00 | 1 710 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 450.00 | 431 512.00 | 2 463 938.00 | 2 895 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
DH Report à nouveau | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 646 489.00 | | | 646 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 794.00 | | | 834 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | | | 149 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 602.00 | | | 453 602.00 |
EA Autres dettes | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 449.00 | | | 1 817 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 938.00 | | | 2 463 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 037.00 | | | 1 526 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 292.00 | | 1 793 292.00 | 1 793 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 292.00 | | 1 793 292.00 | 1 793 292.00 |
FM Production stockée | | | 22 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 528.00 | |
GE Autres charges | | | 128 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 272.00 | | | 2 013 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 961.00 | | | 1 939 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 685.00 | | 49 198.00 | 1 135 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 879.00 | | 1 967.00 | 820 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 691.00 | | 47 231.00 | 312 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 796.00 | 40 144.00 | | 99 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 129.00 | 868.00 | | 21 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 667.00 | 39 275.00 | | 78 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406 182.00 | 65 528.00 | 180 138.00 | 406 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 182.00 | 65 528.00 | 180 138.00 | 406 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 182.00 | 65 528.00 | 180 138.00 | 406 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 528.00 | 180 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 660.00 | 118 660.00 | | 118 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 710.00 | | | 1 221 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 165.00 | 53 754.00 | 218 060.00 | 345 165.00 |
VI Groupe et associés | 834 794.00 | 834 794.00 | | 834 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 440.00 | 1 303 340.00 | 2 100.00 | 1 305 440.00 |
VW T.V.A. | 227 936.00 | 227 936.00 | | 227 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 449.00 | 1 526 037.00 | 218 060.00 | 1 817 449.00 |