| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 386.00 | 530.00 | 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 034.00 | 48 386.00 | 1 647.00 | 50 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 553.00 | | 538 553.00 | 538 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 587.00 | 48 386.00 | 540 200.00 | 588 587.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 45 000.00 | 1 000.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 234 541.00 | | | 234 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 373 958.00 | | | 373 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 882.00 | | | 154 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 200.00 | | | 540 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 032.00 | | 1 001.00 | 49 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 116.00 | | 1 001.00 | 45 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080.00 | 305.00 | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080.00 | 305.00 | | 3 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 106 636.00 | | | 106 636.00 |
VI Groupe et associés | 154 882.00 | 9 577.00 | | 154 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 538.00 | 3 901.00 | 106 636.00 | 110 538.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 242.00 | 20 937.00 | | 166 242.00 |