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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 279.00 | 469.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868.00 | 5 279.00 | 589.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 72 667.00 | | 72 667.00 | 72 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 832.00 | | 529 832.00 | 529 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 701.00 | 5 279.00 | 530 421.00 | 535 701.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 211 863.00 | 212 458.00 | | 211 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | -595.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 354 905.00 | 349 363.00 | | 354 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 631.00 | 165 292.00 | | 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 486.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 279.00 | 18 027.00 | | 19 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 516.00 | 183 805.00 | | 175 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 421.00 | 533 168.00 | | 530 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 199.00 | 54 387.00 | | 10 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657.00 | 54 982.00 | | 4 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | -595.00 | | 5 542.00 |