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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 777.00 | 971.00 | 1 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866.00 | 3 777.00 | 2 089.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 89 246.00 | | 89 246.00 | 89 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
CF Disponibilités | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 078.00 | | 531 078.00 | 531 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 945.00 | 3 777.00 | 533 168.00 | 536 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 212 458.00 | | | 212 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | | | -595.00 |
DL TOTAL (I) | 349 363.00 | | | 349 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 168.00 | | | 533 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 388.00 | | | 54 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595.00 | | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 034.00 | | 832.00 | 50 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | | 832.00 | 3 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 390.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 390.00 | | 3 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
VI Groupe et associés | 165 292.00 | | | 165 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 657.00 | 9 021.00 | 86 636.00 | 95 657.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 805.00 | 18 513.00 | | 183 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ST Autres comptes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149.00 | | | 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |