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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 156.00 | 726.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 60 389.00 | 7 590.00 | 52 799.00 | 60 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 055.00 | 215 648.00 | 31 407.00 | 247 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 342.00 | 39 148.00 | 5 193.00 | 44 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 272.00 | 270 543.00 | 90 728.00 | 361 272.00 |
BT Marchandises | 148 309.00 | | 148 309.00 | 148 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 213.00 | | 119 213.00 | 119 213.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 214.00 | | 299 214.00 | 299 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 486.00 | 270 543.00 | 389 942.00 | 660 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 864.00 | | | 76 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 942.00 | | | 389 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 137.00 | | | 191 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
FG Production vendue services | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 275.00 | | 462 275.00 | 462 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -318.00 | | | -318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 376.00 | | | 483 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 205.00 | | | 480 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 169.00 | | | 334 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 684.00 | | | 324 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 106.00 | 26 267.00 | 35 829.00 | 280 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 719.00 | 438.00 | | 7 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 387.00 | 25 829.00 | 35 829.00 | 272 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 530.00 | 145 100.00 | 430.00 | 145 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 137.00 | 191 137.00 | | 191 137.00 |