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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AP Constructions | 61 403.00 | 30 097.00 | 31 305.00 | 61 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 162.00 | 243 946.00 | 24 216.00 | 268 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 47 417.00 | 11 232.00 | 58 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 744.00 | 328 388.00 | 67 355.00 | 395 744.00 |
BT Marchandises | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 342.00 | | 87 342.00 | 87 342.00 |
BZ Autres créances | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
CF Disponibilités | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 535.00 | | 327 535.00 | 327 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 279.00 | 328 388.00 | 394 890.00 | 723 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 72 807.00 | 69 572.00 | | 72 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | 3 235.00 | | 5 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 820.00 | 14 954.00 | | 11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 211 124.00 | 208 761.00 | | 211 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 899.00 | 113 021.00 | | 102 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 541.00 | 64 895.00 | | 66 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 24 561.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 766.00 | 202 746.00 | | 183 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 890.00 | 411 507.00 | | 394 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 604.00 | 202 746.00 | | 106 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
FG Production vendue services | 243 371.00 | | 243 371.00 | 243 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 082.00 | | 481 082.00 | 481 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | 4 553.00 | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 977.00 | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 977.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 3 575.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 743.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 690.00 | 431 721.00 | | 494 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 193.00 | 428 486.00 | | 489 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 496.00 | 3 235.00 | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 893.00 | | 14 500.00 | 388 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 648.00 | 395 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 648.00 | 388 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 364.00 | | 14 500.00 | 381 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 635.00 | 16 401.00 | 7 648.00 | 319 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 708.00 | 16 401.00 | 7 648.00 | 312 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 541.00 | 66 541.00 | | 66 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 104 794.00 | 104 794.00 | | 104 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 899.00 | 25 737.00 | 76 910.00 | 102 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 900.00 | 212 900.00 | | 212 900.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 766.00 | 106 604.00 | 76 910.00 | 183 766.00 |