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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 005.00 | | 672 005.00 | 672 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 210.00 | | 240 210.00 | 240 210.00 |
BZ Autres créances | 773 784.00 | | 773 784.00 | 773 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 994.00 | | 1 013 994.00 | 1 013 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 999.00 | | 1 685 999.00 | 1 685 999.00 |
CU Autres participations | 653 979.00 | | 653 979.00 | 653 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 207.00 | | | 799 207.00 |
DH Report à nouveau | -18 402.00 | | | -18 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 326.00 | | | -196 326.00 |
DL TOTAL (I) | 801 979.00 | | | 801 979.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 402.00 | | | 292 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 358.00 | | | 517 358.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 019.00 | | | 884 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 999.00 | | | 1 685 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 019.00 | | | 823 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 770.00 | |
GE Autres charges | | | 93 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 125.00 | | | 141 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 125.00 | | | -141 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 192.00 | | | 254 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 518.00 | | | 450 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 326.00 | | | -196 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 663.00 | | 342 333.00 | 1 166 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 428.00 | 672 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 991.00 | 672 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 474.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 088.00 | | | 154 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 101.00 | | 342 333.00 | 937 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 476.00 | | 160 476.00 | 160 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 240 210.00 | | | 240 210.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 292 402.00 | 292 402.00 | | 292 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 011.00 | | | 666 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 019.00 | 1 013 994.00 | 18 026.00 | 1 032 019.00 |
VW T.V.A. | 458 764.00 | 458 764.00 | | 458 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 019.00 | 823 019.00 | 61 000.00 | 884 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 884.00 | | | 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |