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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 808.00 | | 687 808.00 | 687 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 158.00 | | 90 158.00 | 90 158.00 |
BZ Autres créances | 687 104.00 | | 687 104.00 | 687 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 262.00 | | 792 262.00 | 792 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 070.00 | | 1 480 070.00 | 1 480 070.00 |
CU Autres participations | 653 979.00 | | 653 979.00 | 653 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 207.00 | | | 799 207.00 |
DH Report à nouveau | -95 958.00 | | | -95 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 550.00 | | | -552 550.00 |
DL TOTAL (I) | 368 200.00 | | | 368 200.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 600.00 | | | 428 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | | | 42 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 885.00 | | | 364 885.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 870.00 | | | 926 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 070.00 | | | 1 480 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 870.00 | | | 926 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 079.00 | | 512 079.00 | 512 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 079.00 | | 512 079.00 | 512 079.00 |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 976.00 | | | 455 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 976.00 | | | 455 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 976.00 | | | -455 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 974.00 | | | 512 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 523.00 | | | 1 065 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 550.00 | | | -552 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 433.00 | | -11 625.00 | 699 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 433.00 | | -26 325.00 | 699 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VB T. V. A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VC Groupe et associés | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VI Groupe et associés | 418 028.00 | 418 028.00 | | 418 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 046.00 | 499 046.00 | | 499 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 262.00 | 792 262.00 | 17 000.00 | 809 262.00 |
VW T.V.A. | 312 261.00 | 312 261.00 | | 312 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 870.00 | 926 870.00 | | 926 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
ST Autres comptes | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
YT Sous‐traitance | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 412.00 | | | 102 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |