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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 433.00 | | 699 433.00 | 699 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 852.00 | | 123 852.00 | 123 852.00 |
BZ Autres créances | 1 012 384.00 | | 1 012 384.00 | 1 012 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 236.00 | | 1 136 236.00 | 1 136 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 669.00 | | 1 835 669.00 | 1 835 669.00 |
CU Autres participations | 653 979.00 | | 653 979.00 | 653 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 207.00 | | | 799 207.00 |
DH Report à nouveau | -272 609.00 | | | -272 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
DL TOTAL (I) | 920 750.00 | | | 920 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 147.00 | | | 347 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 670.00 | | | 449 670.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 919.00 | | | 914 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 669.00 | | | 1 835 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 919.00 | | | 914 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 829.00 | | 550 829.00 | 550 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 829.00 | | 550 829.00 | 550 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 983.00 | | | 755 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 331.00 | | | 579 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 066.00 | | 368.00 | 699 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 433.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 066.00 | | 368.00 | 699 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 282.00 | 41 282.00 | | 41 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 123 852.00 | 123 852.00 | | 123 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VI Groupe et associés | 347 147.00 | 347 147.00 | | 347 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 676.00 | 845 676.00 | | 845 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 690.00 | 1 136 236.00 | 45 454.00 | 1 181 690.00 |
VW T.V.A. | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 919.00 | 914 919.00 | | 914 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
YT Sous‐traitance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 859.00 | | | 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |