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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 6 169.00 | 1 788.00 | 7 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 194.00 | 22 838.00 | 6 356.00 | 29 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 901.00 | 49 626.00 | 17 275.00 | 66 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 052.00 | 78 633.00 | 25 419.00 | 104 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
BZ Autres créances | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CF Disponibilités | 231 824.00 | | 231 824.00 | 231 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 828.00 | | 633 828.00 | 633 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 879.00 | 78 633.00 | 659 246.00 | 737 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 373.00 | 112 726.00 | | 113 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 837.00 | 42 646.00 | | 18 837.00 |
DL TOTAL (I) | 242 210.00 | 265 373.00 | | 242 210.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 1 821.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 320.00 | 217 325.00 | | 233 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 631.00 | 98 027.00 | | 130 631.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 120.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 494.00 | 84 967.00 | | 44 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 036.00 | 402 261.00 | | 414 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 246.00 | 670 634.00 | | 659 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 648.00 | | 2 404.00 | 101 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 691.00 | | 2 404.00 | 93 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 806.00 | 11 827.00 | | 66 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 960.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 597.00 | 10 867.00 | | 61 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
UX Autres créances clients | 169 545.00 | | | 169 545.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VC Groupe et associés | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 199.00 | 331 199.00 | | 331 199.00 |
VW T.V.A. | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 036.00 | 414 036.00 | | 414 036.00 |