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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 129.00 | 828.00 | 7 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 940.00 | 22 892.00 | 19 049.00 | 41 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 57 441.00 | 10 301.00 | 67 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 639.00 | 87 462.00 | 30 177.00 | 117 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
BZ Autres créances | 212 468.00 | | 212 468.00 | 212 468.00 |
CF Disponibilités | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 762.00 | | 592 762.00 | 592 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 400.00 | 87 462.00 | 622 939.00 | 710 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 210.00 | 113 373.00 | | 132 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 982.00 | 18 837.00 | | -26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 215 228.00 | 242 210.00 | | 215 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 554.00 | 233 320.00 | | 175 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 328.00 | 130 631.00 | | 137 328.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 328.00 | 44 494.00 | | 86 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 711.00 | 414 036.00 | | 404 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 939.00 | 659 246.00 | | 622 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 711.00 | 414 036.00 | | 404 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 052.00 | | 17 596.00 | 104 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 117 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 109 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 095.00 | | 17 596.00 | 96 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 632.00 | 12 838.00 | 4 009.00 | 78 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 960.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 463.00 | 11 878.00 | 4 009.00 | 72 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
UX Autres créances clients | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
VB T. V. A. | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VC Groupe et associés | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
VI Groupe et associés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 849.00 | 421 849.00 | | 421 849.00 |
VW T.V.A. | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 712.00 | 404 712.00 | | 404 712.00 |