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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 124.00 | 38 212.00 | 6 912.00 | 45 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 997.00 | 54 658.00 | 11 339.00 | 65 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 079.00 | 100 828.00 | 18 251.00 | 119 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 096.00 | | 317 096.00 | 317 096.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CF Disponibilités | 114 438.00 | | 114 438.00 | 114 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 326.00 | | 500 326.00 | 500 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 405.00 | 100 828.00 | 518 577.00 | 619 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 279.00 | 112 700.00 | | 139 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 327.00 | 26 579.00 | | -99 327.00 |
DL TOTAL (I) | 149 952.00 | 249 279.00 | | 149 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 194 483.00 | | 133 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 147 149.00 | | 96 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 723.00 | 38 632.00 | | 138 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 625.00 | 380 264.00 | | 368 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 577.00 | 629 543.00 | | 518 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 625.00 | 380 264.00 | | 368 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 631.00 | | 1 448.00 | 117 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 674.00 | | 1 448.00 | 109 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 402.00 | 9 426.00 | | 91 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 445.00 | 9 426.00 | | 83 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
UX Autres créances clients | 317 096.00 | 317 096.00 | | 317 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 320.00 | 372 320.00 | | 372 320.00 |
VW T.V.A. | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 625.00 | 368 625.00 | | 368 625.00 |