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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 3 470.00 | 2 839.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 61 188.00 | 953.00 | 62 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 942.00 | 67 855.00 | 381 086.00 | 448 942.00 |
BT Marchandises | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 677.00 | 67 855.00 | 433 822.00 | 501 677.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 116 635.00 | 91 931.00 | | 116 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 282.00 | 24 704.00 | | 8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 197 517.00 | 189 235.00 | | 197 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 088.00 | 173 708.00 | | 142 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 30 318.00 | | 32 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431.00 | 7 078.00 | | 6 431.00 |
EA Autres dettes | 45 297.00 | 44 439.00 | | 45 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 305.00 | 255 543.00 | | 236 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 822.00 | 444 779.00 | | 433 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 534.00 | | 395 534.00 | 395 534.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 254.00 | | 398 254.00 | 398 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 3 442.00 | | 4 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 3 442.00 | | 4 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 852.00 | 3 442.00 | | 4 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 3 715.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 804.00 | 438 485.00 | | 403 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 522.00 | 413 780.00 | | 395 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 282.00 | 24 704.00 | | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 765.00 | 10 418.00 | 4 348.00 | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 305.00 | 127 149.00 | 109 156.00 | 236 305.00 |