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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 3 786.00 | 2 524.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 141.00 | 62 070.00 | 71.00 | 62 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 427.00 | 69 053.00 | 380 374.00 | 449 427.00 |
BT Marchandises | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 135.00 | | 40 135.00 | 40 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 561.00 | 69 053.00 | 420 509.00 | 489 561.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 124 917.00 | 116 635.00 | | 124 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 501.00 | 8 282.00 | | 17 501.00 |
DL TOTAL (I) | 215 018.00 | 197 517.00 | | 215 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 403.00 | 142 088.00 | | 109 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 10 124.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 32 365.00 | | 39 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 364.00 | 6 431.00 | | 5 364.00 |
EA Autres dettes | 40 999.00 | 45 297.00 | | 40 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 490.00 | 236 305.00 | | 205 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 509.00 | 433 822.00 | | 420 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 714.00 | | 443 714.00 | 443 714.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 396.00 | | 444 396.00 | 444 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | 4 884.00 | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 4 884.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | 4 852.00 | | 4 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 812.00 | | 2 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 612.00 | 403 804.00 | | 449 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 111.00 | 395 522.00 | | 432 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 501.00 | 8 282.00 | | 17 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 403.00 | 34 187.00 | 75 216.00 | 109 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 538.00 | 7 855.00 | 4 683.00 | 12 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 490.00 | 130 274.00 | 75 216.00 | 205 490.00 |