| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AP Constructions | 6 309.00 | 4 732.00 | 1 577.00 | 6 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 140.00 | 62 140.00 | | 62 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 940.00 | 70 070.00 | 428 870.00 | 498 940.00 |
BT Marchandises | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 046.00 | 9 452.00 | 8 594.00 | 18 046.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 976.00 | 9 452.00 | 83 524.00 | 92 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 917.00 | 79 522.00 | 512 395.00 | 591 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 97 341.00 | 151 710.00 | | 97 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 752.00 | -54 368.00 | | 12 752.00 |
DL TOTAL (I) | 162 693.00 | 149 941.00 | | 162 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 332.00 | 257 329.00 | | 261 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 70 785.00 | | 57 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 026.00 | 14 099.00 | | 31 026.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 701.00 | 344 537.00 | | 349 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 395.00 | 494 479.00 | | 512 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 680.00 | 344 537.00 | | 154 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771.00 | 27 665.00 | | 2 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 740.00 | | 200.00 | 498 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 200.00 | 5 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 754.00 | 315.00 | | 69 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 754.00 | 315.00 | | 69 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VC Groupe et associés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 561.00 | 63 540.00 | 95 623.00 | 258 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 310.00 | 51 963.00 | 3 347.00 | 55 310.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 701.00 | 154 680.00 | 95 623.00 | 349 701.00 |