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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
BZ Autres créances | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CF Disponibilités | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 559.00 | | 30 559.00 | 30 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 130.00 | | 2 578 130.00 | 2 578 130.00 |
CU Autres participations | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 220.00 | | | 580 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DG Autres réserves | 1 360 229.00 | | | 1 360 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
DK Provisions réglementées | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 382.00 | | | 2 188 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 586.00 | | | 383 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 748.00 | | | 389 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 130.00 | | | 2 578 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | | | -7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 890.00 | | | 183 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 571.00 | | | 2 547 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 571.00 | | | 2 547 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VC Groupe et associés | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 467.00 | 75 267.00 | 308 200.00 | 383 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 748.00 | 81 548.00 | 308 200.00 | 389 748.00 |