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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 247 300.00 | | 247 300.00 | 247 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 332.00 | | 247 332.00 | 247 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 903.00 | | 2 794 903.00 | 2 794 903.00 |
CU Autres participations | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 220.00 | | | 580 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DG Autres réserves | 1 767 809.00 | | | 1 767 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DK Provisions réglementées | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 503.00 | | | 2 629 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 400.00 | | | 165 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 903.00 | | | 2 794 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 144.00 | 79 190.00 | 79 954.00 | 159 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 400.00 | 85 445.00 | 79 954.00 | 165 400.00 |