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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
CF Disponibilités | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 246.00 | | 2 658 246.00 | 2 658 246.00 |
CU Autres participations | 2 547 571.00 | | 2 547 571.00 | 2 547 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 740.00 | | | 541 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
DG Autres réserves | 1 559 458.00 | | | 1 559 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 769.00 | | | 412 769.00 |
DK Provisions réglementées | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 011.00 | | | 2 608 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 246.00 | | | 2 658 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 817.00 | | | 425 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 769.00 | | | 412 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 571.00 | | | 2 547 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 547 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 571.00 | | | 2 547 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 235.00 | 50 235.00 | | 50 235.00 |