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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 565.00 | 471 178.00 | 3 387.00 | 474 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 043.00 | 11 683.00 | 4 360.00 | 16 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 308.00 | 482 861.00 | 11 447.00 | 494 308.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 646.00 | | 252 646.00 | 252 646.00 |
BZ Autres créances | 36 609.00 | | 36 609.00 | 36 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 402.00 | | 271 402.00 | 271 402.00 |
CF Disponibilités | 187 518.00 | | 187 518.00 | 187 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 897.00 | | 757 897.00 | 757 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 205.00 | 482 861.00 | 769 344.00 | 1 252 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | 30 009.00 | -7 227.00 | | 30 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 431.00 | 96 038.00 | | 166 431.00 |
DL TOTAL (I) | 346 493.00 | 234 061.00 | | 346 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 373.00 | 314.00 | | 38 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 30 174.00 | | 7 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 389.00 | 164 614.00 | | 270 389.00 |
EA Autres dettes | 31 996.00 | 34 967.00 | | 31 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 890.00 | 106 058.00 | | 74 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 851.00 | 336 126.00 | | 422 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 344.00 | 570 187.00 | | 769 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 851.00 | 336 126.00 | | 422 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 176.00 | | 335 176.00 | 335 176.00 |
FG Production vendue services | 515 758.00 | | 515 758.00 | 515 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 934.00 | | 850 934.00 | 850 934.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | 3 335.00 | | 4 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 710.00 | 10 452.00 | | 17 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 7 919.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 81 954.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 81 954.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -74 035.00 | | -1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 102.00 | 760 359.00 | | 870 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 670.00 | 664 320.00 | | 703 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 431.00 | 96 038.00 | | 166 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 368.00 | | 11 858.00 | 485 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 334.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 494 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 16 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 343.00 | | 5 722.00 | 470 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | 3 991.00 | 12 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 145.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 717.00 | 35 728.00 | 584.00 | 447 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438 118.00 | 33 060.00 | | 438 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 2 668.00 | 584.00 | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 890.00 | 74 890.00 | | 74 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 646.00 | | | 252 646.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VI Groupe et associés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 378.00 | 292 378.00 | | 292 378.00 |
VW T.V.A. | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 851.00 | 422 851.00 | | 422 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 170.00 | 5 521.00 | | 8 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 845.00 | 17 650.00 | | 17 845.00 |
ST Autres comptes | 61 395.00 | 55 119.00 | | 61 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 750.00 | 22 194.00 | | 20 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 21 664.00 | 52 885.00 | | 21 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 965.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 871.00 | 6 486.00 | | 8 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 256.00 | 298 176.00 | | 160 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 773.00 | 24 859.00 | | 16 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 654.00 | 147 847.00 | | 121 654.00 |