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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 417.00 | 477 415.00 | 1.00 | 477 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 715.00 | 18 114.00 | 7 602.00 | 25 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 032.00 | 495 529.00 | 21 503.00 | 517 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 040.00 | | 285 040.00 | 285 040.00 |
BZ Autres créances | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 762.00 | | 272 762.00 | 272 762.00 |
CF Disponibilités | 104 781.00 | | 104 781.00 | 104 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 870.00 | | 678 870.00 | 678 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 902.00 | 495 529.00 | 700 373.00 | 1 195 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
DL TOTAL (I) | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 248.00 | | | 212 248.00 |
EA Autres dettes | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 373.00 | | | 700 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 476 015.00 | | 476 015.00 | 476 015.00 |
FG Production vendue services | 552 668.00 | | 552 668.00 | 552 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 683.00 | | 1 028 683.00 | 1 028 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 868.00 | | | 45 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 966.00 | | | 1 051 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 616.00 | | | 901 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 351.00 | | | 150 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 228.00 | | 3 804.00 | 513 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 917.00 | | | 478 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | | 3 804.00 | 21 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 686.00 | 4 843.00 | | 490 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 247.00 | 1 169.00 | | 476 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | 3 674.00 | | 14 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 040.00 | 285 040.00 | | 285 040.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 528.00 | 291 328.00 | 2 200.00 | 293 528.00 |
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
ST Autres comptes | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
YT Sous‐traitance | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 838.00 | | | 193 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
ZE Dividendes | 241 570.00 | | | 241 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 383.00 | | | 140 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |