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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 417.00 | 476 247.00 | 1 170.00 | 477 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 14 440.00 | 7 472.00 | 21 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 228.00 | 490 686.00 | 22 542.00 | 513 228.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 081.00 | | 272 081.00 | 272 081.00 |
CF Disponibilités | 173 067.00 | | 173 067.00 | 173 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 800 054.00 | | 800 054.00 | 800 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 283.00 | 490 686.00 | 822 596.00 | 1 313 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 4 802.00 | | 9 604.00 |
DH Report à nouveau | 92 169.00 | 30 009.00 | | 92 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 625.00 | 166 431.00 | | 166 625.00 |
DL TOTAL (I) | 413 648.00 | 346 493.00 | | 413 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 125.00 | 38 373.00 | | 51 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 7 203.00 | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 357.00 | 270 389.00 | | 216 357.00 |
EA Autres dettes | 36 107.00 | 31 996.00 | | 36 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 210.00 | 74 890.00 | | 100 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 949.00 | 422 851.00 | | 408 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 596.00 | 769 344.00 | | 822 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 949.00 | 422 851.00 | | 408 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 309 399.00 | | 309 399.00 | 309 399.00 |
FG Production vendue services | 565 683.00 | | 565 683.00 | 565 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 082.00 | | 875 082.00 | 875 082.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 825.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 135.00 | 4 743.00 | | 6 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 277.00 | 17 710.00 | | 9 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 090.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 424.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 090.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 985.00 | 53 475.00 | | 47 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 395.00 | 870 102.00 | | 880 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 770.00 | 703 670.00 | | 713 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 625.00 | 166 431.00 | | 166 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 308.00 | | 18 921.00 | 494 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 065.00 | | 2 852.00 | 476 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 043.00 | | 5 868.00 | 16 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 10 200.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 861.00 | 7 825.00 | | 482 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471 178.00 | 5 069.00 | | 471 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | 2 757.00 | | 11 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 074.00 | 72 074.00 | | 72 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 349 011.00 | | | 349 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VI Groupe et associés | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 107.00 | 354 907.00 | 2 200.00 | 357 107.00 |
VW T.V.A. | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
ZE Dividendes | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 361.00 | | | 106 361.00 |