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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 172.00 | 149 490.00 | 60 682.00 | 210 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 339.00 | 153 842.00 | 66 497.00 | 220 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BZ Autres créances | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CF Disponibilités | 165 955.00 | | 165 955.00 | 165 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 005.00 | | 248 005.00 | 248 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 344.00 | 153 842.00 | 314 502.00 | 468 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
DH Report à nouveau | -1 969.00 | -24 599.00 | | -1 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 811.00 | 22 629.00 | | 9 811.00 |
DL TOTAL (I) | 217 664.00 | 207 853.00 | | 217 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 27 241.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 569.00 | 106 318.00 | | 87 569.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 838.00 | 151 680.00 | | 96 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 502.00 | 359 533.00 | | 314 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 838.00 | 151 680.00 | | 96 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
FG Production vendue services | 554 021.00 | | 554 021.00 | 554 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 699.00 | | 555 699.00 | 555 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 686.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 923.00 | 630 775.00 | | 557 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 111.00 | 608 145.00 | | 548 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 811.00 | 22 629.00 | | 9 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 156.00 | 27 686.00 | | 126 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 804.00 | 27 686.00 | | 121 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 802.00 | 81 987.00 | 5 815.00 | 87 802.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 838.00 | 96 838.00 | | 96 838.00 |