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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 172.00 | 195 421.00 | 14 752.00 | 210 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 419.00 | 199 773.00 | 20 647.00 | 220 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 311.00 | | 211 311.00 | 211 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 731.00 | 199 773.00 | 231 958.00 | 431 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
DH Report à nouveau | -83 246.00 | | | -83 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 864.00 | -83 246.00 | | -9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 124 554.00 | 134 418.00 | | 124 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 759.00 | 181.00 | | 9 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 19 752.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 71 759.00 | | 62 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 404.00 | 91 692.00 | | 107 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 958.00 | 226 110.00 | | 231 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FG Production vendue services | 529 040.00 | | 529 040.00 | 529 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 346.00 | | 530 346.00 | 530 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 272.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 272.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -1 272.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 408.00 | 513 916.00 | | 532 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 272.00 | 597 162.00 | | 542 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 864.00 | -83 246.00 | | -9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 416.00 | 18 357.00 | | 181 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 064.00 | 18 357.00 | | 177 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 772.00 | 112 877.00 | 5 895.00 | 118 772.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 404.00 | 107 404.00 | | 107 404.00 |