| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 113.00 | 157 826.00 | 2 287.00 | 160 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 360.00 | 162 178.00 | 8 182.00 | 170 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 114 450.00 | | 114 450.00 | 114 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 879.00 | 162 178.00 | 182 700.00 | 344 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
DH Report à nouveau | -93 110.00 | -83 246.00 | | -93 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 265.00 | -9 864.00 | | -64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 60 289.00 | 124 554.00 | | 60 289.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189.00 | 9 759.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 35 533.00 | | 55 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | 62 112.00 | | 54 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 411.00 | 107 404.00 | | 115 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 700.00 | 231 958.00 | | 182 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 427 894.00 | | 427 894.00 | 427 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 894.00 | | 427 894.00 | 427 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 180.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | 180.00 | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 598.00 | -180.00 | | -6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 403.00 | 532 408.00 | | 428 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 668.00 | 542 272.00 | | 492 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 265.00 | -9 864.00 | | -64 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 059.00 | 170 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 059.00 | 160 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 773.00 | 12 435.00 | 50 029.00 | 199 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 421.00 | 12 435.00 | 50 029.00 | 195 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 189.00 | 5 189.00 | 6.00 | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 963.00 | 60 068.00 | 5 895.00 | 65 963.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |