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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 045.00 | 13 567.00 | 6 478.00 | 20 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 076.00 | 13 567.00 | 216 509.00 | 230 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BT Marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 264.00 | 13 567.00 | 237 697.00 | 251 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 202.00 | | 236 202.00 | 236 202.00 |
FG Production vendue services | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 863.00 | | 238 863.00 | 238 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 032.00 | | | 229 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 396.00 | | 680.00 | 229 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | | 680.00 | 19 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 354.00 | 2 213.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | 2 213.00 | | 11 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 343.00 | 13 820.00 | 16 522.00 | 30 343.00 |
VI Groupe et associés | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 623.00 | 5 593.00 | 10 030.00 | 15 623.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 295.00 | 42 470.00 | 16 522.00 | 101 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
ST Autres comptes | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YT Sous‐traitance | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 825.00 | | | 76 825.00 |