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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 9 044.00 | 10 321.00 | 19 365.00 |
040 Immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 307.00 | 9 044.00 | 220 263.00 | 229 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
060 Stock marchandises | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
110 Total général Actif | 254 911.00 | 9 044.00 | 245 867.00 | 254 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 505.00 | | | 277 505.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 288.00 | | | 283 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 817.00 | | | 102 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -855.00 | | | -855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
242 Autres charges externes. | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
252 Charges sociales | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 978.00 | | | 253 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -98.00 | | | -98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 773.00 | | | 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 534.00 | | | 228 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |